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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 072.00 | 18 745.00 | 4 327.00 | 23 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 849.00 | 96 569.00 | 19 280.00 | 115 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 224.00 | 115 314.00 | 47 910.00 | 163 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BT Marchandises | 283 714.00 | | 283 714.00 | 283 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
CF Disponibilités | 442 632.00 | | 442 632.00 | 442 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 924.00 | | 763 924.00 | 763 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 148.00 | 115 314.00 | 811 834.00 | 927 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
DH Report à nouveau | 58 413.00 | 58 567.00 | | 58 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 085.00 | 29 846.00 | | 43 085.00 |
DL TOTAL (I) | 241 719.00 | 228 634.00 | | 241 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 719.00 | 391 020.00 | | 477 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | 33 805.00 | | 58 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 703.00 | 30 804.00 | | 33 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 115.00 | 455 629.00 | | 570 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 834.00 | 684 262.00 | | 811 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 115.00 | 455 629.00 | | 570 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 161.00 | | 4 063.00 | 159 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 052.00 | | 4 062.00 | 136 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | 3.00 | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 078.00 | 5 236.00 | | 110 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 078.00 | 5 236.00 | | 110 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 477 719.00 | 477 719.00 | | 477 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VW T.V.A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 115.00 | 570 115.00 | | 570 115.00 |