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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 142.00 | 108 306.00 | 78 835.00 | 187 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 599.00 | 108 306.00 | 80 292.00 | 188 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 540.00 | | 344 540.00 | 344 540.00 |
BZ Autres créances | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 649.00 | | 422 649.00 | 422 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 248.00 | 108 306.00 | 502 942.00 | 611 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 227.00 | 40 495.00 | | 41 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 549.00 | 732.00 | | 27 549.00 |
DL TOTAL (I) | 77 160.00 | 49 612.00 | | 77 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 673.00 | 25 304.00 | | 98 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 106.00 | 24 881.00 | | 60 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 509.00 | 170 328.00 | | 204 509.00 |
EA Autres dettes | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 781.00 | 225 943.00 | | 425 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 942.00 | 275 555.00 | | 502 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 875.00 | 217 879.00 | | 386 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 799.00 | | 121 954.00 | 133 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 154.00 | 188 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 154.00 | 187 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 342.00 | | 121 954.00 | 132 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 416.00 | 35 633.00 | 9 743.00 | 82 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 416.00 | 35 633.00 | 9 743.00 | 82 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 106.00 | 60 106.00 | | 60 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 673.00 | 59 767.00 | 38 906.00 | 98 673.00 |
VI Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VW T.V.A. | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 781.00 | 386 875.00 | 38 906.00 | 425 781.00 |