| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 340.00 | 225 484.00 | 959 856.00 | 1 185 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 796.00 | 225 484.00 | 961 312.00 | 1 186 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 600 825.00 | | 600 825.00 | 600 825.00 |
CF Disponibilités | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 680 255.00 | | 680 255.00 | 680 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 051.00 | 225 484.00 | 1 641 567.00 | 1 867 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 562.00 | 68 776.00 | | 75 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 583.00 | 6 787.00 | | 14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 98 530.00 | 83 947.00 | | 98 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 853.00 | 123 760.00 | | 1 082 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 857.00 | 30 411.00 | | 220 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 898.00 | 183 708.00 | | 233 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 037.00 | 343 309.00 | | 1 543 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 567.00 | 427 256.00 | | 1 641 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 161.00 | 309 012.00 | | 1 080 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 834.00 | 69 518.00 | | 84 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 648.00 | | 996 394.00 | 206 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 246.00 | 1 186 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 246.00 | 1 185 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 192.00 | | 996 394.00 | 205 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 273.00 | 107 457.00 | 16 246.00 | 134 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 273.00 | 107 457.00 | 16 246.00 | 134 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 857.00 | 220 857.00 | | 220 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 853.00 | 619 977.00 | 462 876.00 | 1 082 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 989 055.00 | | | 989 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VW T.V.A. | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 037.00 | 1 080 161.00 | 462 876.00 | 1 543 037.00 |