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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247 097.00 | 363 390.00 | 883 707.00 | 1 247 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 554.00 | 363 390.00 | 885 164.00 | 1 248 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 007.00 | | 440 007.00 | 440 007.00 |
BZ Autres créances | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CF Disponibilités | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 363.00 | | 487 363.00 | 487 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 917.00 | 363 390.00 | 1 372 527.00 | 1 735 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 145.00 | 75 562.00 | | 90 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610.00 | 14 583.00 | | 6 610.00 |
DL TOTAL (I) | 105 140.00 | 98 530.00 | | 105 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 624.00 | 1 082 853.00 | | 971 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 220 857.00 | | 79 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 875.00 | 233 898.00 | | 210 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 387.00 | 1 543 037.00 | | 1 267 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 527.00 | 1 641 567.00 | | 1 372 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 759.00 | 1 080 161.00 | | 598 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 796.00 | | 122 965.00 | 1 186 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 208.00 | 1 248 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 208.00 | 1 247 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 340.00 | | 122 965.00 | 1 185 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 484.00 | 175 880.00 | 37 974.00 | 225 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 484.00 | 175 880.00 | 37 974.00 | 225 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 624.00 | 302 996.00 | 668 628.00 | 971 624.00 |
VI Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VW T.V.A. | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 387.00 | 598 759.00 | 668 628.00 | 1 267 387.00 |