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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 878.00 | 203 932.00 | 418 946.00 | 622 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 521 375.00 | | 1 521 375.00 | 1 521 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 945.00 | 30 670.00 | 2 275.00 | 32 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 929.00 | 353 311.00 | 76 618.00 | 429 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 357.00 | 598 337.00 | 2 124 020.00 | 2 722 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 680.00 | | 106 680.00 | 106 680.00 |
BT Marchandises | 138 621.00 | | 138 621.00 | 138 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 073.00 | | 87 073.00 | 87 073.00 |
BZ Autres créances | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CF Disponibilités | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 089.00 | | 451 089.00 | 451 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 446.00 | 598 337.00 | 2 575 109.00 | 3 173 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 961.00 | 1 818 961.00 | | 1 818 961.00 |
DH Report à nouveau | -424 486.00 | -394 810.00 | | -424 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 711.00 | -29 676.00 | | 20 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 208.00 | 1 983 497.00 | | 2 004 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 346.00 | 216 945.00 | | 102 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 863.00 | 6 215.00 | | 21 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 191.00 | 203 223.00 | | 260 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 308.00 | 157 429.00 | | 175 308.00 |
EA Autres dettes | 11 192.00 | 7 000.00 | | 11 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 901.00 | 590 811.00 | | 570 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 109.00 | 2 574 307.00 | | 2 575 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 843 430.00 | 192 641.00 | 2 036 071.00 | 1 843 430.00 |
FG Production vendue services | 4 311.00 | 80.00 | 4 391.00 | 4 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 741.00 | 192 721.00 | 2 040 462.00 | 1 847 741.00 |
FM Production stockée | | | -4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 354.00 | 6 032.00 | | 18 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 316.00 | 12 736.00 | | 119 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 670.00 | 18 768.00 | | 137 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 670.00 | 18 906.00 | | -137 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 686.00 | 2 070 000.00 | | 2 161 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 974.00 | 2 099 677.00 | | 2 140 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 711.00 | -29 676.00 | | 20 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 747.00 | | 1 926.00 | 2 839 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 316.00 | 104 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 316.00 | 2 722 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 177 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 199.00 | | | 2 177 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 307.00 | | 1 046.00 | 439 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 242.00 | | 880.00 | 223 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 160.00 | 18 177.00 | | 580 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 102.00 | 1 500.00 | | 233 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 058.00 | 16 677.00 | | 347 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
UG ‐ Financières | | | 119 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 191.00 | 260 191.00 | | 260 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 806.00 | | 104 806.00 | 104 806.00 |
UX Autres créances clients | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 560.00 | 58 535.00 | 25 025.00 | 83 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 268.00 | 151 462.00 | 104 806.00 | 256 268.00 |
VW T.V.A. | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 901.00 | 545 876.00 | 25 025.00 | 570 901.00 |