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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 878.00 | 203 932.00 | 418 946.00 | 622 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 375.00 | | 1 329 375.00 | 1 329 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 395.00 | 27 794.00 | 22 601.00 | 50 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569.00 | 11 334.00 | 2 235.00 | 13 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 010.00 | 451 554.00 | 122 455.00 | 574 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 210.00 | 694 614.00 | 2 001 596.00 | 2 696 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 449.00 | | 106 449.00 | 106 449.00 |
BT Marchandises | 112 904.00 | | 112 904.00 | 112 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
BZ Autres créances | 95 983.00 | | 95 983.00 | 95 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CF Disponibilités | 836 820.00 | | 836 820.00 | 836 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 600.00 | | 1 271 600.00 | 1 271 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 811.00 | 694 614.00 | 3 273 197.00 | 3 967 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 552.00 | 154 552.00 | | 154 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 961.00 | 1 393 961.00 | | 1 393 961.00 |
DH Report à nouveau | -130 258.00 | -336 323.00 | | -130 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 901.00 | 206 065.00 | | 66 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 656.00 | 1 743 755.00 | | 1 810 656.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 331.00 | 770 484.00 | | 750 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 648.00 | 132 545.00 | | 167 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 774.00 | 280 776.00 | | 198 774.00 |
EA Autres dettes | 91 287.00 | 166 510.00 | | 91 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 040.00 | 1 350 316.00 | | 1 438 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 197.00 | 3 118 571.00 | | 3 273 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 040.00 | 1 350 316.00 | | 1 438 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 528.00 | | 26 732.00 | 2 678 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 2 696 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 050.00 | 2 002 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985 199.00 | | 26 500.00 | 1 985 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 578.00 | | | 587 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 751.00 | | 232.00 | 105 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 275.00 | 35 390.00 | 9 050.00 | 668 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 877.00 | 3 899.00 | 9 050.00 | 236 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 397.00 | 31 491.00 | | 431 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 648.00 | 167 648.00 | | 167 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 287.00 | 91 287.00 | | 91 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
UX Autres créances clients | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VB T. V. A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 721 899.00 | 721 899.00 | | 721 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 980.00 | 148 997.00 | 105 983.00 | 254 980.00 |
VW T.V.A. | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 040.00 | 1 438 040.00 | | 1 438 040.00 |