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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 878.00 | 203 932.00 | 418 946.00 | 622 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 375.00 | | 1 129 375.00 | 1 129 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 945.00 | 32 170.00 | 775.00 | 32 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 691.00 | 354 652.00 | 57 039.00 | 411 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 172.00 | 601 178.00 | 1 669 994.00 | 2 271 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 147.00 | | 91 147.00 | 91 147.00 |
BT Marchandises | 146 733.00 | | 146 733.00 | 146 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
BZ Autres créances | 116 269.00 | | 116 269.00 | 116 269.00 |
CF Disponibilités | 117 180.00 | | 117 180.00 | 117 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 252.00 | | 616 252.00 | 616 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 424.00 | 601 178.00 | 2 286 246.00 | 2 887 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 450 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 961.00 | 1 818 961.00 | | 1 393 961.00 |
DH Report à nouveau | -403 775.00 | -424 486.00 | | -403 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 451.00 | 20 711.00 | | 67 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 659.00 | 2 004 208.00 | | 1 421 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 024.00 | 102 346.00 | | 25 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 803.00 | 21 863.00 | | 140 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 749.00 | 260 191.00 | | 174 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 846.00 | 175 308.00 | | 151 846.00 |
EA Autres dettes | 372 165.00 | 11 192.00 | | 372 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 587.00 | 570 901.00 | | 864 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 246.00 | 2 575 109.00 | | 2 286 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 230.00 | | 751.00 | 869 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 988.00 | 422 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 988.00 | 458 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 000.00 | 36 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 877.00 | | | 428 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 352.00 | | 751.00 | 440 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 337.00 | 16 775.00 | 13 935.00 | 398 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 602.00 | 1 500.00 | | 34 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 735.00 | 15 275.00 | 13 935.00 | 363 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 749.00 | 174 749.00 | | 174 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 165.00 | 372 165.00 | | 372 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 859.00 | | 63 859.00 | 63 859.00 |
UX Autres créances clients | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VI Groupe et associés | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VP Divers | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 770.00 | 237 911.00 | 63 859.00 | 301 770.00 |
VW T.V.A. | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 588.00 | 864 588.00 | | 864 588.00 |