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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 661.00 | 26 558.00 | 1 104.00 | 27 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 487.00 | 124 255.00 | 39 233.00 | 163 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 128.00 | 153 050.00 | 57 078.00 | 210 128.00 |
BN En cours de production de biens | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 017.00 | | 433 017.00 | 433 017.00 |
BZ Autres créances | 732 110.00 | | 732 110.00 | 732 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 731.00 | | 399 731.00 | 399 731.00 |
CF Disponibilités | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 650.00 | | 1 583 650.00 | 1 583 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 778.00 | 153 050.00 | 1 640 727.00 | 1 793 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 614.00 | -40 075.00 | | -21 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 515.00 | 18 461.00 | | -33 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386.00 | 1 334.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 257.00 | 1 069 720.00 | | 1 035 257.00 |
DP Provisions pour risques | 32 096.00 | 42 403.00 | | 32 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 096.00 | 42 403.00 | | 32 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 147.00 | 21 896.00 | | 20 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 286.00 | 811 864.00 | | 426 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 936.00 | 250 778.00 | | 126 936.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 374.00 | 1 084 538.00 | | 573 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 727.00 | 2 196 661.00 | | 1 640 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 132.00 | | 2 746 132.00 | 2 746 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 132.00 | | 2 746 132.00 | 2 746 132.00 |
FM Production stockée | | | -1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 241 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 448.00 | 948.00 | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | 948.00 | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 448.00 | 903.00 | | 3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 126.00 | 3 700 543.00 | | 2 883 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 641.00 | 3 682 081.00 | | 2 916 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 515.00 | 18 461.00 | | -33 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 312.00 | | 19 962.00 | 212 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 324.00 | 258 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 324.00 | 219 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 509.00 | | 19 962.00 | 193 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 565.00 | | 176.00 | 16 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 671.00 | 23 703.00 | 22 324.00 | 151 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 433.00 | 23 703.00 | 22 324.00 | 149 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 403.00 | | 10 307.00 | 42 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 403.00 | | 10 307.00 | 42 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 286.00 | 426 286.00 | | 426 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 147.00 | 8 167.00 | 11 980.00 | 20 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
VW T.V.A. | 93 364.00 | 93 364.00 | | 93 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 374.00 | 561 394.00 | 11 980.00 | 573 374.00 |