| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 124.00 | 12 419.00 | 19 704.00 | 32 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 659.00 | 169 975.00 | 72 683.00 | 242 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 732.00 | 182 953.00 | 110 778.00 | 293 732.00 |
BN En cours de production de biens | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 078.00 | | 1 191 078.00 | 1 191 078.00 |
BZ Autres créances | 122 465.00 | | 122 465.00 | 122 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 524.00 | | 1 362 524.00 | 1 362 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 257.00 | 182 953.00 | 1 473 303.00 | 1 656 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 500 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | 317.00 | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 040.00 | -183 905.00 | | -374 040.00 |
DL TOTAL (I) | 162 372.00 | 536 412.00 | | 162 372.00 |
DP Provisions pour risques | 25 241.00 | 7 556.00 | | 25 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 242.00 | 7 556.00 | | 25 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 267.00 | 23 256.00 | | 62 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 313.00 | | | 489 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 539.00 | 437 641.00 | | 468 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 937.00 | 175 795.00 | | 208 937.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 689.00 | 636 693.00 | | 1 285 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 303.00 | 1 180 662.00 | | 1 473 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 313.00 | | | 489 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 355 648.00 | | 2 355 648.00 | 2 355 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 648.00 | | 2 355 648.00 | 2 355 648.00 |
FM Production stockée | | | -61 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 685.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 676.00 | 2 003 601.00 | | 2 323 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 716.00 | 2 187 506.00 | | 2 697 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 040.00 | -183 905.00 | | -374 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 374.00 | | 64 667.00 | 224 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 275 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 274 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 815.00 | | 64 667.00 | 223 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 090.00 | 40 563.00 | 13 700.00 | 156 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 531.00 | 40 563.00 | 13 700.00 | 155 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 556.00 | 17 685.00 | | 7 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556.00 | 17 685.00 | | 7 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 313.00 | 489 313.00 | | 489 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 539.00 | 468 539.00 | | 468 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 390.00 | 6 278.00 | 12 112.00 | 18 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191 078.00 | 1 191 078.00 | | 1 191 078.00 |
VB T. V. A. | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 267.00 | 22 026.00 | 40 240.00 | 62 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 140.00 | 1 331 028.00 | 12 112.00 | 1 343 140.00 |
VW T.V.A. | 169 482.00 | 169 482.00 | | 169 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 689.00 | 1 245 448.00 | 40 240.00 | 1 285 689.00 |