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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 540.00 | 96 748.00 | 100 792.00 | 197 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 787.00 | 122 791.00 | 117 996.00 | 240 787.00 |
BN En cours de production de biens | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 153.00 | | 559 153.00 | 559 153.00 |
BZ Autres créances | 563 960.00 | | 563 960.00 | 563 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 494.00 | | 301 494.00 | 301 494.00 |
CF Disponibilités | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 621.00 | | 1 481 621.00 | 1 481 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 408.00 | 122 791.00 | 1 599 617.00 | 1 722 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 797 000.00 | 815 000.00 | | 797 000.00 |
DH Report à nouveau | -533.00 | -129.00 | | -533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 149.00 | -18 405.00 | | -110 149.00 |
DL TOTAL (I) | 906 318.00 | 1 016 467.00 | | 906 318.00 |
DP Provisions pour risques | 10 217.00 | 8 317.00 | | 10 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 217.00 | 8 317.00 | | 10 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 061.00 | 11 486.00 | | 45 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 226.00 | 450 022.00 | | 425 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 796.00 | 145 125.00 | | 212 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 083.00 | 606 632.00 | | 683 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 617.00 | 1 631 416.00 | | 1 599 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 861 548.00 | | 2 861 548.00 | 2 861 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 548.00 | | 2 861 548.00 | 2 861 548.00 |
FM Production stockée | | | -12 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 803.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 803.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 803.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 309.00 | 3 217 956.00 | | 2 874 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 458.00 | 3 236 361.00 | | 2 984 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 149.00 | -18 405.00 | | -110 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 035.00 | | 106 252.00 | 205 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 499.00 | 240 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 820.00 | 223 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 055.00 | | 105 789.00 | 186 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 742.00 | | 463.00 | 16 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 603.00 | 24 687.00 | 70 499.00 | 168 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | 1 679.00 | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 365.00 | 24 687.00 | 68 820.00 | 166 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 317.00 | 1 900.00 | | 8 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 226.00 | 425 226.00 | | 425 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 153.00 | 559 153.00 | | 559 153.00 |
VC Groupe et associés | 480 837.00 | 480 837.00 | | 480 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 061.00 | 21 805.00 | 23 256.00 | 45 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 624.00 | 1 128 420.00 | 17 204.00 | 1 145 624.00 |
VW T.V.A. | 178 885.00 | 178 885.00 | | 178 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 083.00 | 659 827.00 | 23 256.00 | 683 083.00 |