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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 187.00 | 15 806.00 | 6 381.00 | 22 187.00 |
AP Constructions | 78 036.00 | 62 225.00 | 15 811.00 | 78 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 552.00 | 149 824.00 | 35 728.00 | 185 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 881.00 | 234 496.00 | 75 385.00 | 309 881.00 |
BT Marchandises | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 807.00 | 17 470.00 | 552 338.00 | 569 807.00 |
BZ Autres créances | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 423.00 | | 141 423.00 | 141 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 118.00 | | 232 118.00 | 232 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 750.00 | 17 470.00 | 1 080 280.00 | 1 097 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 631.00 | 251 965.00 | 1 155 665.00 | 1 407 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DH Report à nouveau | 51 540.00 | 199 308.00 | | 51 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 248.00 | -147 768.00 | | -89 248.00 |
DL TOTAL (I) | 25 601.00 | 114 849.00 | | 25 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 807.00 | 428 716.00 | | 284 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 928.00 | 103 112.00 | | 148 928.00 |
EA Autres dettes | 14 313.00 | 18 479.00 | | 14 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 016.00 | 481 566.00 | | 682 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 064.00 | 1 031 872.00 | | 1 130 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 665.00 | 1 146 721.00 | | 1 155 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 064.00 | 1 031 872.00 | | 1 130 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 340.00 | | 36 797.00 | 273 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 17 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 309 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 266 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 587.00 | | 700.00 | 25 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 032.00 | | 36 097.00 | 230 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 608.00 | 20 888.00 | | 213 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 2 862.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 564.00 | 18 026.00 | | 196 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 564.00 | 1 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 807.00 | 284 807.00 | | 284 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 016.00 | 682 016.00 | | 682 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
UX Autres créances clients | 529 164.00 | 529 164.00 | | 529 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VB T. V. A. | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 118.00 | 232 118.00 | | 232 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 601.00 | 962 601.00 | | 962 601.00 |
VW T.V.A. | 93 437.00 | 93 437.00 | | 93 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 064.00 | 1 130 064.00 | | 1 130 064.00 |