| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 139.00 | 24 135.00 | 4 003.00 | 28 139.00 |
AP Constructions | 78 036.00 | 78 035.00 | 1.00 | 78 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 920.00 | 103 825.00 | 3 095.00 | 106 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 901.00 | 212 636.00 | 19 265.00 | 231 901.00 |
BT Marchandises | 9 235.00 | 7 361.00 | 1 873.00 | 9 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 681.00 | 53 406.00 | 250 275.00 | 303 681.00 |
BZ Autres créances | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CF Disponibilités | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 279.00 | 60 768.00 | 673 511.00 | 734 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 180.00 | 273 403.00 | 692 776.00 | 966 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DH Report à nouveau | -211 190.00 | -6 456.00 | | -211 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 963.00 | -204 735.00 | | -187 963.00 |
DL TOTAL (I) | -335 845.00 | -147 882.00 | | -335 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 942.00 | 117 412.00 | | 100 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 066.00 | 157 018.00 | | 157 066.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 6 699.00 | | 3 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 549.00 | 559 117.00 | | 594 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 621.00 | 990 246.00 | | 1 028 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 776.00 | 842 364.00 | | 692 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 780.00 | | | 22 780.00 |