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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 139.00 | 22 945.00 | 5 194.00 | 28 139.00 |
AP Constructions | 78 036.00 | 76 857.00 | 1 179.00 | 78 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 180.00 | 100 177.00 | 6 003.00 | 106 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 668.00 | 206 619.00 | 27 049.00 | 233 668.00 |
BT Marchandises | 9 347.00 | 6 649.00 | 2 698.00 | 9 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 696.00 | 47 219.00 | 213 477.00 | 260 696.00 |
BZ Autres créances | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
CF Disponibilités | 287 041.00 | | 287 041.00 | 287 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 307.00 | | 237 307.00 | 237 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 183.00 | 53 868.00 | 815 314.00 | 869 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 851.00 | 260 487.00 | 842 364.00 | 1 102 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
DH Report à nouveau | -6 456.00 | 40 727.00 | | -6 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 735.00 | -47 183.00 | | -204 735.00 |
DL TOTAL (I) | -147 882.00 | 56 853.00 | | -147 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 412.00 | 303 408.00 | | 117 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 018.00 | 111 253.00 | | 157 018.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | 15 066.00 | | 6 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 117.00 | 595 716.00 | | 559 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 246.00 | 1 025 443.00 | | 990 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 364.00 | 1 082 296.00 | | 842 364.00 |