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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 391.00 | 3 154.00 | 11 237.00 | 14 391.00 |
BT Marchandises | 46 086.00 | 5 109.00 | 40 976.00 | 46 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 760 640.00 | | 2 760 640.00 | 2 760 640.00 |
CF Disponibilités | 88 475.00 | | 88 475.00 | 88 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 619.00 | 5 109.00 | 2 895 510.00 | 2 900 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 765.00 | 8 263.00 | 2 908 501.00 | 2 916 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 404.00 | 289 404.00 | | 289 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 592.00 | 207 592.00 | | 207 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | 3 029.00 | | 3 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DH Report à nouveau | 31 246.00 | 22 561.00 | | 31 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 736.00 | 9 143.00 | | -9 736.00 |
DL TOTAL (I) | 522 102.00 | 531 837.00 | | 522 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 755.00 | 1 472.00 | | 1 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755.00 | 1 472.00 | | 1 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 345.00 | 9 086.00 | | 14 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 1 986.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 645.00 | 11 072.00 | | 2 384 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 501.00 | 544 381.00 | | 2 908 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 538.00 | 2 384 645.00 | | 2 443 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 613.00 | 1 614.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 044.00 | 27 166.00 | | 15 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 779.00 | 18 023.00 | | 24 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 736.00 | 9 143.00 | | -9 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 391.00 | | 338 633.00 | 14 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 256.00 | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 334.00 | 15 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 078.00 | 4 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | | 2 377.00 | 2 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | 336 256.00 | 11 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 154.00 | 729.00 | 1 078.00 | 3 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713.00 | 729.00 | 1 078.00 | 2 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 755.00 | 777.00 | 1 755.00 | 1 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 109.00 | 414.00 | | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | 414.00 | | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | 1 191.00 | 1 755.00 | 6 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | | |
UG ‐ Financières | | 777.00 | 1 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 090.00 | 32 090.00 | | 32 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 006.00 | 2 402 006.00 | | 2 402 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 538.00 | 2 443 538.00 | | 2 443 538.00 |