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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 2 981.00 | 1 030.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 690.00 | 3 422.00 | 12 267.00 | 15 690.00 |
BT Marchandises | 20 140.00 | 5 347.00 | 14 793.00 | 20 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 440 142.00 | | 2 440 142.00 | 2 440 142.00 |
CF Disponibilités | 69 837.00 | | 69 837.00 | 69 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 565.00 | 5 347.00 | 2 602 217.00 | 2 607 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 364.00 | 8 770.00 | 2 615 595.00 | 2 624 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DH Report à nouveau | -10 957.00 | 21 511.00 | | -10 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 530.00 | -32 468.00 | | 16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 169 907.00 | 153 378.00 | | 169 907.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110.00 | 777.00 | | 1 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110.00 | 777.00 | | 1 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 111.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 006.00 | 2 402 006.00 | | 2 402 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | 32 090.00 | | 34 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 742.00 | 3 390.00 | | 7 742.00 |
EA Autres dettes | | 5 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 444 578.00 | 2 443 538.00 | | 2 444 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 595.00 | 2 597 693.00 | | 2 615 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 578.00 | 2 443 538.00 | | 2 444 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 111.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 461.00 | 48 423.00 | | 96 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 931.00 | 80 891.00 | | 79 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 530.00 | -32 468.00 | | 16 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805.00 | 617.00 | | 2 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 617.00 | | 2 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777.00 | 1 110.00 | 777.00 | 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 524.00 | | 177.00 | 5 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 524.00 | | 177.00 | 5 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | 1 110.00 | 954.00 | 6 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 110.00 | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 599.00 | 34 599.00 | | 34 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VB T. V. A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 006.00 | 2 402 006.00 | | 2 402 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 578.00 | 2 444 578.00 | | 2 444 578.00 |