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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 3 613.00 | 1 107.00 | 4 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 424.00 | 4 054.00 | 22 370.00 | 26 424.00 |
BT Marchandises | 6 628.00 | 1 760.00 | 4 868.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 476 884.00 | | 2 476 884.00 | 2 476 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 443 908.00 | | 2 443 908.00 | 2 443 908.00 |
CF Disponibilités | 159 064.00 | | 159 064.00 | 159 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 726.00 | 1 760.00 | 2 648 966.00 | 2 650 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 401.00 | 5 814.00 | 2 672 587.00 | 2 678 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CU Autres participations | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | 3 486.00 | | 3 765.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DH Report à nouveau | 5 294.00 | -10 957.00 | | 5 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 832.00 | 16 530.00 | | 52 832.00 |
DL TOTAL (I) | 222 739.00 | 169 907.00 | | 222 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 251.00 | 1 110.00 | | 1 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251.00 | 1 110.00 | | 1 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 230.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402 006.00 | 2 402 006.00 | | 2 402 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 599.00 | | 34 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 326.00 | 7 742.00 | | 12 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 597.00 | 2 444 578.00 | | 2 448 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 587.00 | 2 615 595.00 | | 2 672 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 597.00 | 2 444 578.00 | | 2 448 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 230.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 525.00 | |
FD Production vendue biens | | | 123 500.00 | |
FG Production vendue services | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -14.00 | | | -14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 887.00 | 96 461.00 | | 141 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 056.00 | 79 931.00 | | 89 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 831.00 | 16 530.00 | | 52 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 690.00 | | 10 734.00 | 15 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | | 708.00 | 4 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | 10 026.00 | 11 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422.00 | 631.00 | | 3 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 631.00 | | 2 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110.00 | 1 251.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 347.00 | 1 760.00 | 5 347.00 | 5 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347.00 | 1 760.00 | 5 347.00 | 5 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 457.00 | 3 011.00 | 6 457.00 | 6 457.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 760.00 | 5 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 251.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VC Groupe et associés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 006.00 | 2 402 006.00 | | 2 402 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 989.00 | 38 968.00 | 10 021.00 | 48 989.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 597.00 | 2 448 597.00 | | 2 448 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
ST Autres comptes | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |