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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 960.00 | | 1 724 960.00 | 1 724 960.00 |
AP Constructions | 143 950.00 | 141 180.00 | 2 769.00 | 143 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 23 571.00 | 3 001.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 366.00 | 124 377.00 | 12 988.00 | 137 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 560.00 | 294 704.00 | 1 744 855.00 | 2 039 560.00 |
BT Marchandises | 259 319.00 | | 259 319.00 | 259 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
BZ Autres créances | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 625.00 | | 402 625.00 | 402 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 185.00 | 294 704.00 | 2 147 481.00 | 2 442 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 780.00 | | | 388 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 556.00 | | | 1 010 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 395.00 | | | 703 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 779.00 | | | 299 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 925.00 | | | 1 136 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 481.00 | | | 2 147 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 773.00 | | | 536 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 727 997.00 | | 2 727 997.00 | 2 727 997.00 |
FG Production vendue services | 249 033.00 | | 249 033.00 | 249 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 031.00 | | 2 977 031.00 | 2 977 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 640.00 | | | 2 982 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 743.00 | | | 2 865 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 401.00 | | 160.00 | 2 039 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 535.00 | | | 1 730 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 891.00 | | | 307 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 160.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 235.00 | 7 470.00 | | 287 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 661.00 | 7 470.00 | | 281 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 779.00 | 299 779.00 | | 299 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 094.00 | 95 943.00 | 399 485.00 | 696 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
VP Divers | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 967.00 | 109 984.00 | 983.00 | 110 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 925.00 | 536 774.00 | 399 485.00 | 1 136 925.00 |