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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 960.00 | | 1 724 960.00 | 1 724 960.00 |
AP Constructions | 144 100.00 | 142 063.00 | 2 037.00 | 144 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 573.00 | 24 430.00 | 2 142.00 | 26 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 296.00 | 115 863.00 | 20 432.00 | 136 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 640.00 | 287 932.00 | 1 750 708.00 | 2 038 640.00 |
BT Marchandises | 248 461.00 | | 248 461.00 | 248 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 515.00 | | 76 515.00 | 76 515.00 |
BZ Autres créances | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 582.00 | | 395 582.00 | 395 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 223.00 | 287 932.00 | 2 146 291.00 | 2 434 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 677.00 | | | 389 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 974.00 | | | 1 145 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 162.00 | | | 629 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 398.00 | | | 235 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 317.00 | | | 1 000 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 291.00 | | | 2 146 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 654.00 | | | 497 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731 926.00 | | 2 731 926.00 | 2 731 926.00 |
FG Production vendue services | 308 680.00 | | 308 680.00 | 308 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 606.00 | | 3 040 606.00 | 3 040 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 318.00 | | | 3 063 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 900.00 | | | 2 927 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 561.00 | | 12 812.00 | 2 039 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 732.00 | 2 038 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 732.00 | 306 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 535.00 | | | 1 730 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 891.00 | | 12 812.00 | 307 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 705.00 | 6 846.00 | 13 618.00 | 294 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 130.00 | 6 846.00 | 13 618.00 | 289 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 399.00 | 235 399.00 | | 235 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 108.00 | 109 445.00 | 405 924.00 | 612 108.00 |
VI Groupe et associés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 614.00 | 114 632.00 | 983.00 | 115 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 317.00 | 497 655.00 | 405 924.00 | 1 000 317.00 |