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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 724 960.00 | | 1 724 960.00 | 1 724 960.00 |
AP Constructions | 151 490.00 | 142 369.00 | 9 120.00 | 151 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 320.00 | 24 820.00 | 1 499.00 | 26 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 617.00 | 121 471.00 | 16 145.00 | 137 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 214.00 | 292 351.00 | 1 752 862.00 | 2 045 214.00 |
BT Marchandises | 249 167.00 | | 249 167.00 | 249 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
BZ Autres créances | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
CF Disponibilités | 374 782.00 | | 374 782.00 | 374 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 927.00 | | 775 927.00 | 775 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 141.00 | 292 351.00 | 2 528 789.00 | 2 821 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 309.00 | | | 334 309.00 |
DL TOTAL (I) | 358 025.00 | | | 358 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 365.00 | | | 1 352 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 815.00 | | | 331 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 296.00 | | | 281 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 257.00 | | | 196 257.00 |
EA Autres dettes | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 763.00 | | | 2 170 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 789.00 | | | 2 528 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 656.00 | | | 940 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 962.00 | | 10 238.00 | 2 039 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 2 045 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 884.00 | 1 728 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 315 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 535.00 | | | 1 730 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 291.00 | | 10 238.00 | 308 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 594.00 | 5 744.00 | 4 986.00 | 291 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 574.00 | | 1 884.00 | 5 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 019.00 | 5 744.00 | 3 101.00 | 286 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 296.00 | 281 296.00 | | 281 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 257.00 | 196 257.00 | | 196 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 750.00 | 120 643.00 | 492 250.00 | 1 350 750.00 |
VI Groupe et associés | 331 816.00 | 331 816.00 | | 331 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406 023.00 | | | 1 406 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961 801.00 | | | 5 961 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 961.00 | 151 978.00 | 983.00 | 152 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 764.00 | 940 657.00 | 492 250.00 | 2 170 764.00 |