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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 030.00 | 105 898.00 | 18 132.00 | 124 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 030 497.00 | 3 922 468.00 | 108 029.00 | 4 030 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 231.00 | 4 049 184.00 | 302 046.00 | 4 351 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 149.00 | 60.00 | 2 453 089.00 | 2 453 149.00 |
BZ Autres créances | 1 987 903.00 | | 1 987 903.00 | 1 987 903.00 |
CF Disponibilités | 805 932.00 | | 805 932.00 | 805 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 319 241.00 | 60.00 | 5 319 181.00 | 5 319 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 472.00 | 4 049 244.00 | 5 621 227.00 | 9 670 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 2 116 451.00 | | | 2 116 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 103.00 | | | 362 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 053.00 | | | 2 781 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 329.00 | | | 606 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 285.00 | | | 1 367 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 054.00 | | | 772 054.00 |
EA Autres dettes | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 174.00 | | | 2 840 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 227.00 | | | 5 621 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 172.00 | | | 2 432 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
FG Production vendue services | 9 359 792.00 | | 9 359 792.00 | 9 359 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 401 074.00 | | 9 401 074.00 | 9 401 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 830.00 | |
GE Autres charges | | | 45 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 552 461.00 | | | 9 552 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 358.00 | | | 9 190 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 103.00 | | | 362 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 881.00 | | | 444 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 122.00 | | 1 481.00 | 4 439 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 372.00 | 4 351 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 372.00 | 4 154 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 945.00 | | | 147 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 418.00 | | 1 481.00 | 4 242 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946 548.00 | 188 830.00 | 86 194.00 | 3 946 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 678.00 | 1 141.00 | | 19 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 871.00 | 187 689.00 | 86 194.00 | 3 926 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 566.00 | | 45 506.00 | 45 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 566.00 | | 45 506.00 | 45 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 566.00 | | 45 506.00 | 45 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 285.00 | 1 367 285.00 | | 1 367 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 940.00 | 238 940.00 | | 238 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 077.00 | 2 453 077.00 | | 2 453 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VB T. V. A. | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 255.00 | 1 563 255.00 | | 1 563 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 329.00 | 201 329.00 | 405 000.00 | 606 329.00 |
VI Groupe et associés | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 027.00 | 248 027.00 | | 248 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 578.00 | 4 484 747.00 | 48 831.00 | 4 533 578.00 |
VW T.V.A. | 368 856.00 | 368 856.00 | | 368 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 204.00 | 2 432 172.00 | 405 031.00 | 2 837 204.00 |