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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 020.00 | 110 361.00 | 19 659.00 | 130 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696 839.00 | 3 666 183.00 | 30 656.00 | 3 696 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 562.00 | 3 797 363.00 | 226 200.00 | 4 023 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 319.00 | 60.00 | 2 430 259.00 | 2 430 319.00 |
BZ Autres créances | 2 763 841.00 | | 2 763 841.00 | 2 763 841.00 |
CF Disponibilités | 320 272.00 | | 320 272.00 | 320 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 293.00 | 60.00 | 5 589 233.00 | 5 589 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 856.00 | 3 797 423.00 | 5 815 433.00 | 9 612 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 2 478 553.00 | | | 2 478 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 978.00 | | | 272 978.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 031.00 | | | 3 054 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 345.00 | | | 128 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 025.00 | | | 1 487 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 521.00 | | | 733 521.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 402.00 | | | 2 761 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 433.00 | | | 5 815 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 959.00 | | | 2 528 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
FG Production vendue services | 9 264 263.00 | | 9 264 263.00 | 9 264 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 318 468.00 | | 9 318 468.00 | 9 318 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 721.00 | | | 70 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 436 952.00 | | | 9 436 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 975.00 | | | 9 163 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 978.00 | | | 272 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646 731.00 | | | 646 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 231.00 | | 9 667.00 | 4 351 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 335.00 | 4 023 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 335.00 | 3 826 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 945.00 | | | 147 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 154 527.00 | | 9 667.00 | 4 154 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 184.00 | 85 514.00 | 337 335.00 | 4 049 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 028 365.00 | 85 514.00 | 337 335.00 | 4 028 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 025.00 | 1 487 025.00 | | 1 487 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 986.00 | 148 986.00 | | 148 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 248.00 | 2 430 248.00 | | 2 430 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VB T. V. A. | 199 759.00 | 199 759.00 | | 199 759.00 |
VC Groupe et associés | 2 126 250.00 | 2 126 250.00 | | 2 126 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 000.00 | 180 000.00 | 225 000.00 | 405 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 825.00 | 202 825.00 | | 202 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 669.00 | 54 669.00 | | 54 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 588.00 | 5 248 758.00 | 48 831.00 | 5 297 588.00 |
VW T.V.A. | 425 107.00 | 425 107.00 | | 425 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 959.00 | 2 528 959.00 | 225 000.00 | 2 753 959.00 |