| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 420.00 | 129 719.00 | 6 701.00 | 136 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745 077.00 | 2 734 754.00 | 10 323.00 | 2 745 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 305.00 | 2 914 496.00 | 207 809.00 | 3 122 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 227.00 | 60.00 | 1 437 167.00 | 1 437 227.00 |
BZ Autres créances | 140 721.00 | | 140 721.00 | 140 721.00 |
CF Disponibilités | 111 172.00 | | 111 172.00 | 111 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 985.00 | 60.00 | 1 755 925.00 | 1 755 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 290.00 | 2 914 556.00 | 1 963 734.00 | 4 878 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 698 299.00 | | | 698 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 615.00 | | | -491 615.00 |
DL TOTAL (I) | 509 184.00 | | | 509 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 220.00 | | | 210 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 932.00 | | | 630 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 434.00 | | | 551 434.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 235.00 | | | 1 393 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 734.00 | | | 1 963 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 235.00 | | | 1 393 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 458.00 | | 72 458.00 | 72 458.00 |
FD Production vendue biens | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
FG Production vendue services | 5 540 267.00 | | 5 540 267.00 | 5 540 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 484.00 | | 5 613 484.00 | 5 613 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 625.00 | | | 161 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 737.00 | | | 5 862 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 354 351.00 | | | 6 354 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 615.00 | | | -491 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 035.00 | | | 474 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 795.00 | | 72 047.00 | 3 184 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 250.00 | 63 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 537.00 | 3 122 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 287.00 | 2 881 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 737.00 | | 12 047.00 | 2 957 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 909.00 | | 60 000.00 | 49 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 335.00 | 12 448.00 | 88 287.00 | 2 990 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 521.00 | 1 502.00 | | 48 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 813.00 | 10 946.00 | 88 287.00 | 2 941 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 23 612.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 61 315.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 60.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 60.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 61 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 932.00 | 630 932.00 | | 630 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 478.00 | 136 478.00 | | 136 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 405.00 | 121 405.00 | | 121 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 155.00 | 1 437 155.00 | | 1 437 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VB T. V. A. | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
VI Groupe et associés | 210 220.00 | 210 220.00 | | 210 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 823.00 | 1 620 093.00 | 63 731.00 | 1 683 823.00 |
VW T.V.A. | 271 788.00 | 271 788.00 | | 271 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 235.00 | 1 393 235.00 | | 1 393 235.00 |