| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 489.00 | 42 057.00 | 431.00 | 42 489.00 |
AP Constructions | 69 239.00 | 56 541.00 | 12 698.00 | 69 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093 696.00 | 5 692 552.00 | 401 144.00 | 6 093 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 034.00 | 182 959.00 | 22 074.00 | 205 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
AX Avances et acomptes | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 365.00 | 5 974 110.00 | 490 254.00 | 6 464 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 863.00 | 48 108.00 | 625 754.00 | 673 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 371.00 | 5 470.00 | 1 072 901.00 | 1 078 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 389.00 | | 1 502 389.00 | 1 502 389.00 |
BZ Autres créances | 816 783.00 | | 816 783.00 | 816 783.00 |
CF Disponibilités | 423 844.00 | | 423 844.00 | 423 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 260.00 | | 59 260.00 | 59 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 045.00 | 53 579.00 | 4 502 466.00 | 4 556 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 020 410.00 | 6 027 689.00 | 4 992 721.00 | 11 020 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 327 040.00 | 327 040.00 | | 327 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 743.00 | 1 066 814.00 | | 647 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 748.00 | 12 613.00 | | 7 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 878.00 | 2 073 815.00 | | 1 649 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 987.00 | 1 636.00 | | 86 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 432.00 | 563 617.00 | | 1 230 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 572.00 | 1 109 457.00 | | 1 416 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 005.00 | 535 431.00 | | 465 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 636.00 | 5 943.00 | | 11 636.00 |
EA Autres dettes | 132 209.00 | 440 553.00 | | 132 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 342 842.00 | 2 656 641.00 | | 3 342 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 721.00 | 4 730 456.00 | | 4 992 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
FD Production vendue biens | 8 204 898.00 | | 8 204 898.00 | 8 204 898.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 228 721.00 | | 8 228 721.00 | 8 228 721.00 |
FM Production stockée | | | 271 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 546 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 579.00 | |
GE Autres charges | | | 226 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 770.00 | 13 910.00 | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 14 079.00 | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 869.00 | 1 062.00 | | 350 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 869.00 | 14 346.00 | | 350 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 098.00 | -266.00 | | -344 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 975.00 | 492 077.00 | | 284 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 028.00 | 7 835 247.00 | | 8 554 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 284.00 | 6 768 433.00 | | 7 906 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 743.00 | 1 066 814.00 | | 647 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 885.00 | 131 880.00 | | 146 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 859.00 | 53 579.00 | 9 859.00 | 9 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 859.00 | 53 579.00 | 9 859.00 | 9 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230 432.00 | 1 230 432.00 | | 1 230 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 572.00 | 1 416 572.00 | | 1 416 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 209.00 | 132 209.00 | | 132 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 987.00 | 20 274.00 | 66 713.00 | 86 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 005.00 | 465 005.00 | | 465 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 387.00 | 2 378 434.00 | 18 953.00 | 2 397 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 843.00 | 3 276 130.00 | 66 713.00 | 3 342 843.00 |