| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 454.00 | 61 290.00 | 15 164.00 | 76 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
AP Constructions | 91 766.00 | 62 981.00 | 28 784.00 | 91 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 718 208.00 | 5 735 108.00 | 983 100.00 | 6 718 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 237.00 | 236 035.00 | 119 201.00 | 355 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 292 261.00 | 6 095 417.00 | 1 196 843.00 | 7 292 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 532.00 | 25 458.00 | 695 074.00 | 720 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 047 706.00 | 28 346.00 | 1 019 359.00 | 1 047 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 037.00 | | 701 037.00 | 701 037.00 |
BZ Autres créances | 488 464.00 | | 488 464.00 | 488 464.00 |
CF Disponibilités | 1 493 878.00 | | 1 493 878.00 | 1 493 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329 825.00 | | 329 825.00 | 329 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 579.00 | 53 805.00 | 4 729 773.00 | 4 783 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 840.00 | 6 149 222.00 | 5 926 617.00 | 12 075 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 781 740.00 | 327 040.00 | | 781 740.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 43.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 326.00 | 454 733.00 | | 987 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 519.00 | 2 844.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 010.00 | 1 452 009.00 | | 2 437 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 468.00 | 68 694.00 | | 666 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 132.00 | 1 878 132.00 | | 968 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 507.00 | 1 316 085.00 | | 1 123 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 961.00 | 535 461.00 | | 488 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 486.00 | 40 182.00 | | 103 486.00 |
EA Autres dettes | 139 049.00 | 216 744.00 | | 139 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 607.00 | 4 055 301.00 | | 3 489 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 617.00 | 5 507 310.00 | | 5 926 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
FD Production vendue biens | 9 329 054.00 | | 9 329 054.00 | 9 329 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 957.00 | | 9 352 957.00 | 9 352 957.00 |
FM Production stockée | | | 472 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 958 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 805.00 | |
GE Autres charges | | | 241 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 113.00 | 4 500.00 | | 38 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 550.00 | 17 309.00 | | 22 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 663.00 | 21 809.00 | | 60 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 20 034.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | 39.00 | | 1 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 20 073.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 403.00 | 1 736.00 | | 50 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 639.00 | 146 042.00 | | 185 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 015.00 | 8 645 366.00 | | 10 020 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 032 689.00 | 8 190 633.00 | | 9 032 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 326.00 | 454 733.00 | | 987 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 448.00 | 140 569.00 | | 105 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114 825.00 | 165 691.00 | 185 099.00 | 6 114 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 193.00 | 14 097.00 | | 47 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 067 631.00 | 151 594.00 | 185 099.00 | 6 067 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 899.00 | 53 805.00 | 93 899.00 | 93 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 899.00 | 53 805.00 | 93 899.00 | 93 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 899.00 | 53 805.00 | 93 899.00 | 93 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 132.00 | 968 132.00 | | 968 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 507.00 | 1 123 507.00 | | 1 123 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 961.00 | 488 961.00 | | 488 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 049.00 | 139 049.00 | | 139 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 468.00 | 148 218.00 | 518 249.00 | 666 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 327.00 | 1 519 327.00 | | 1 519 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 702.00 | 1 519 327.00 | 19 374.00 | 1 538 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 607.00 | 2 971 357.00 | 518 249.00 | 3 489 607.00 |