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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 454.00 | 68 673.00 | 7 780.00 | 76 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
AP Constructions | 94 644.00 | 68 016.00 | 26 627.00 | 94 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065 175.00 | 5 892 006.00 | 1 173 168.00 | 7 065 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 027.00 | 278 434.00 | 77 592.00 | 356 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 636 367.00 | 6 307 131.00 | 1 329 235.00 | 7 636 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 160.00 | 5 557.00 | 587 602.00 | 593 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 433 895.00 | 10 964.00 | 1 422 931.00 | 1 433 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 984.00 | | 600 984.00 | 600 984.00 |
BZ Autres créances | 795 078.00 | | 795 078.00 | 795 078.00 |
CF Disponibilités | 137 084.00 | | 137 084.00 | 137 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 133.00 | | 224 133.00 | 224 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 336.00 | 16 522.00 | 3 767 814.00 | 3 784 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 420 704.00 | 6 323 653.00 | 5 097 050.00 | 11 420 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 329 040.00 | 781 740.00 | | 329 040.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 77.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 379.00 | 987 326.00 | | 981 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 040.00 | 519.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 910.00 | 2 437 010.00 | | 1 979 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 267.00 | 666 468.00 | | 583 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 968 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 925.00 | 1 123 507.00 | | 1 900 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 514.00 | 488 961.00 | | 428 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 103 486.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 203 481.00 | 139 049.00 | | 203 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 140.00 | 3 489 607.00 | | 3 117 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 050.00 | 5 926 617.00 | | 5 097 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
FD Production vendue biens | 9 563 685.00 | | 9 563 685.00 | 9 563 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596 210.00 | | 9 596 210.00 | 9 596 210.00 |
FM Production stockée | | | 386 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 054 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 522.00 | |
GE Autres charges | | | 284 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 737 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 145.00 | 22 550.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 60 663.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 7 000.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 281.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 10 260.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | 50 403.00 | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 916.00 | 185 639.00 | | 325 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 058 827.00 | 10 020 015.00 | | 10 058 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 077 447.00 | 9 032 689.00 | | 9 077 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 379.00 | 987 326.00 | | 981 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 737.00 | 105 448.00 | | 43 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095 417.00 | 211 714.00 | | 6 095 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 290.00 | 7 383.00 | | 61 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 034 126.00 | 204 331.00 | | 6 034 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 805.00 | 16 522.00 | 53 805.00 | 53 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 805.00 | 16 522.00 | 53 805.00 | 53 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 805.00 | 16 522.00 | 53 805.00 | 53 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 925.00 | 1 900 925.00 | | 1 900 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 514.00 | 428 514.00 | | 428 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 481.00 | 203 481.00 | | 203 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 267.00 | 207 936.00 | 375 331.00 | 583 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620 196.00 | 1 620 196.00 | | 1 620 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 787.00 | 1 620 196.00 | 19 590.00 | 1 639 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 140.00 | 2 741 808.00 | 375 331.00 | 3 117 140.00 |