| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 309.00 | 56 115.00 | 4 194.00 | 60 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 145.00 | 62 367.00 | 755 777.00 | 818 145.00 |
BT Marchandises | 69 375.00 | | 69 375.00 | 69 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
BZ Autres créances | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 686.00 | | 163 686.00 | 163 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 831.00 | 62 367.00 | 919 464.00 | 981 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DG Autres réserves | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 524 577.00 | | | 524 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 698.00 | | | 107 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
EA Autres dettes | 151 559.00 | | | 151 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 886.00 | | | 394 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 464.00 | | | 919 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 343.00 | | | 307 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 353.00 | | 1 094 353.00 | 1 094 353.00 |
FG Production vendue services | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 802.00 | | 1 123 802.00 | 1 123 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 181.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 086.00 | | | 1 126 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 162.00 | | | 1 125 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | | | 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 698.00 | 20 154.00 | 85 669.00 | 107 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 691.00 | 66 691.00 | | 66 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 886.00 | 307 344.00 | 85 669.00 | 394 886.00 |