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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 2 189.00 | 947.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 468.00 | 67 063.00 | 10 405.00 | 77 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 873.00 | 73 127.00 | 764 746.00 | 837 873.00 |
BT Marchandises | 68 649.00 | | 68 649.00 | 68 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
BZ Autres créances | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CF Disponibilités | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 278.00 | | 153 278.00 | 153 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 151.00 | 73 127.00 | 918 024.00 | 991 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 117 972.00 | | | 117 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
DL TOTAL (I) | 593 095.00 | | | 593 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
EA Autres dettes | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 928.00 | | | 324 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 024.00 | | | 918 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 054.00 | | | 323 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 936.00 | 3 190.00 | | 69 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 061.00 | 3 190.00 | | 66 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 075.00 | 22 201.00 | 1 874.00 | 24 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 915.00 | 63 755.00 | 160.00 | 63 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 928.00 | 323 054.00 | 1 874.00 | 324 928.00 |