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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AH Fonds commercial | 739 378.00 | | 739 378.00 | 739 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 468.00 | 61 192.00 | 16 276.00 | 77 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 345.00 | 66 926.00 | 769 419.00 | 836 345.00 |
BT Marchandises | 72 216.00 | | 72 216.00 | 72 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BZ Autres créances | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 294.00 | 66 926.00 | 931 368.00 | 998 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DG Autres réserves | 90 453.00 | | | 90 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DL TOTAL (I) | 561 450.00 | | | 561 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 897.00 | | | 66 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
EA Autres dettes | 155 482.00 | | | 155 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 918.00 | | | 369 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 368.00 | | | 931 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 173.00 | | | 324 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 866.00 | 2 934.00 | 874.00 | 64 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 991.00 | 2 934.00 | 874.00 | 60 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 897.00 | 21 153.00 | 45 744.00 | 66 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 916.00 | 74 756.00 | 160.00 | 74 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 918.00 | 324 174.00 | 45 744.00 | 369 918.00 |