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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AP Constructions | 19 195.00 | 16 321.00 | 2 873.00 | 19 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 749.00 | 51 881.00 | 12 868.00 | 64 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 778.00 | 101 293.00 | 4 485.00 | 105 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 721.00 | 171 203.00 | 20 518.00 | 191 721.00 |
BT Marchandises | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 214.00 | 8 507.00 | 177 707.00 | 186 214.00 |
BZ Autres créances | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CF Disponibilités | 75 615.00 | | 75 615.00 | 75 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 666.00 | 8 507.00 | 473 159.00 | 481 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 387.00 | 179 710.00 | 493 677.00 | 673 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DL TOTAL (I) | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 855.00 | | | 89 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 021.00 | | | 181 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 131.00 | | | 86 131.00 |
EA Autres dettes | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 343.00 | | | 394 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 677.00 | | | 493 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 220.00 | | | 337 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 911.00 | | | 184 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 913.00 | | | 182 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 208.00 | 5 996.00 | | 165 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 501.00 | 5 996.00 | | 163 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 021.00 | 181 021.00 | | 181 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 855.00 | 32 732.00 | 57 123.00 | 89 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VP Divers | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 269.00 | 267 179.00 | 90.00 | 267 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 343.00 | 337 220.00 | 57 123.00 | 394 343.00 |