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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 196.00 | 17 744.00 | 1 451.00 | 19 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 640.00 | 53 725.00 | 18 915.00 | 72 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 244.00 | 82 418.00 | 4 827.00 | 87 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 946.00 | 153 887.00 | 41 059.00 | 194 946.00 |
BN En cours de production de biens | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BT Marchandises | 159 432.00 | | 159 432.00 | 159 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 681.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 050.00 | | 373 050.00 | 373 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 995.00 | 153 887.00 | 414 108.00 | 567 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 463.00 | 42 611.00 | | 2 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355.00 | -40 147.00 | | 52 355.00 |
DL TOTAL (I) | 105 418.00 | 53 063.00 | | 105 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 678.00 | 150 501.00 | | 157 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 6 792.00 | | 2 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 303.00 | 55 649.00 | | 81 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 291.00 | 47 859.00 | | 67 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 690.00 | 260 801.00 | | 308 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 108.00 | 313 864.00 | | 414 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 538.00 | 208 951.00 | | 187 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 31 433.00 | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 297.00 | 9 590.00 | | 144 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 296.00 | 9 590.00 | | 144 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 291.00 | 67 291.00 | | 67 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 678.00 | 36 526.00 | 121 152.00 | 157 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 647.00 | 124 647.00 | | 124 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 737.00 | 124 647.00 | 90.00 | 124 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 290.00 | 187 138.00 | 121 152.00 | 308 290.00 |