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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 196.00 | 18 022.00 | 1 174.00 | 19 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 787.00 | 56 707.00 | 23 080.00 | 79 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 662.00 | 56 390.00 | 34 272.00 | 90 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 087.00 | 131 118.00 | 60 968.00 | 192 087.00 |
BN En cours de production de biens | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BT Marchandises | 183 473.00 | | 183 473.00 | 183 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 366.00 | | 105 366.00 | 105 366.00 |
BZ Autres créances | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CF Disponibilités | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 600.00 | | 377 600.00 | 377 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 687.00 | 131 118.00 | 438 568.00 | 569 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 818.00 | 2 463.00 | | 54 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 828.00 | 52 355.00 | | 36 828.00 |
DL TOTAL (I) | 142 246.00 | 105 418.00 | | 142 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 562.00 | 157 678.00 | | 145 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 2 017.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 405.00 | 81 303.00 | | 97 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 934.00 | 67 291.00 | | 51 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 322.00 | 308 690.00 | | 296 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 568.00 | 414 108.00 | | 438 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 519.00 | 187 538.00 | | 192 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 385.00 | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 887.00 | 11 710.00 | 34 479.00 | 153 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 887.00 | 11 710.00 | 34 479.00 | 153 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 562.00 | 41 759.00 | 103 804.00 | 145 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 353.00 | 162 353.00 | | 162 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 443.00 | 162 353.00 | 90.00 | 162 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 322.00 | 192 519.00 | 103 804.00 | 296 322.00 |