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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 062 778.00 | | 65 062 778.00 | 65 062 778.00 |
CF Disponibilités | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 065 460.00 | | 65 065 460.00 | 65 065 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 097 528.00 | | 65 097 528.00 | 65 097 528.00 |
CU Autres participations | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | -90 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524.00 | -7 142.00 | | -2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 27 512.00 | -89 964.00 | | 27 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 069 898.00 | 105 989.00 | | 65 069 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 3 870.00 | | 67.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 070 016.00 | 109 909.00 | | 65 070 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 097 528.00 | 19 945.00 | | 65 097 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 497.00 | 4.00 | | 54 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 020.00 | 7 145.00 | | 57 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524.00 | -7 142.00 | | -2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VC Groupe et associés | 65 059 003.00 | 65 059 003.00 | | 65 059 003.00 |
VI Groupe et associés | 65 069 898.00 | 65 069 898.00 | | 65 069 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 062 778.00 | 65 062 778.00 | | 65 062 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 070 016.00 | 65 070 016.00 | | 65 070 016.00 |