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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BZ Autres créances | 66 224 493.00 | | 66 224 493.00 | 66 224 493.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 228 333.00 | | 66 228 333.00 | 66 228 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 260 401.00 | | 66 260 401.00 | 66 260 401.00 |
CU Autres participations | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 200.00 | -9 487.00 | | -15 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 935.00 | -5 713.00 | | -5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 8 902.00 | 14 836.00 | | 8 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 250 206.00 | 65 855 075.00 | | 66 250 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 268.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 251 500.00 | 65 856 343.00 | | 66 251 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 260 401.00 | 65 871 179.00 | | 66 260 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 979.00 | 393 794.00 | | 394 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 913.00 | 399 507.00 | | 400 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 935.00 | -5 713.00 | | -5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 66 221 068.00 | 66 221 068.00 | | 66 221 068.00 |
VI Groupe et associés | 66 250 206.00 | 66 250 206.00 | | 66 250 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 224 493.00 | 66 224 493.00 | | 66 224 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 251 500.00 | 66 251 500.00 | | 66 251 500.00 |