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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BZ Autres créances | 65 450 515.00 | | 65 450 515.00 | 65 450 515.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 451 752.00 | | 65 451 752.00 | 65 451 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 483 821.00 | | 65 483 821.00 | 65 483 821.00 |
CU Autres participations | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 963.00 | -2 524.00 | | -6 963.00 |
DL TOTAL (I) | 20 549.00 | 27 512.00 | | 20 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 461 234.00 | 65 069 898.00 | | 65 461 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 67.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 463 272.00 | 65 070 016.00 | | 65 463 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 483 821.00 | 65 097 528.00 | | 65 483 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 353.00 | 54 497.00 | | 390 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 316.00 | 57 020.00 | | 397 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 963.00 | -2 524.00 | | -6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 068.00 | | 1.00 | 32 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 068.00 | | 1.00 | 32 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 65 449 347.00 | 65 449 347.00 | | 65 449 347.00 |
VI Groupe et associés | 65 461 234.00 | 65 461 234.00 | | 65 461 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 450 515.00 | 65 450 515.00 | | 65 450 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 463 272.00 | 65 463 272.00 | | 65 463 272.00 |