| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 786.00 | 36 055.00 | 32 731.00 | 68 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 786.00 | 36 055.00 | 73 731.00 | 109 786.00 |
BT Marchandises | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 529.00 | | 1 208 529.00 | 1 208 529.00 |
BZ Autres créances | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
CF Disponibilités | 540 398.00 | | 540 398.00 | 540 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 340.00 | | 1 786 340.00 | 1 786 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 126.00 | 36 055.00 | 1 860 071.00 | 1 896 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 564.00 | 224 800.00 | | 291 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 124.00 | 66 764.00 | | 61 124.00 |
DL TOTAL (I) | 462 688.00 | 401 564.00 | | 462 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 064.00 | 50 877.00 | | 375 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 9 651.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 703.00 | 1 401 120.00 | | 949 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 800.00 | 73 533.00 | | 70 800.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 17 878.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 383.00 | 1 553 058.00 | | 1 397 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 071.00 | 1 954 621.00 | | 1 860 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 383.00 | 1 553 058.00 | | 1 397 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 064.00 | 50 877.00 | | 75 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 100.00 | 9 898 585.00 | 10 444 685.00 | 546 100.00 |
FG Production vendue services | 32 646.00 | 169 044.00 | 201 690.00 | 32 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 746.00 | 10 067 629.00 | 10 646 375.00 | 578 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 793 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 40 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 615 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 193.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 193.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -193.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 307.00 | 36 176.00 | | 30 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 531.00 | 8 610 889.00 | | 10 713 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 652 406.00 | 8 544 125.00 | | 10 652 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 124.00 | 66 764.00 | | 61 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 593.00 | 17 494.00 | | 26 593.00 |