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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 701.00 | 98 645.00 | 45 056.00 | 143 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 501.00 | 110 445.00 | 86 056.00 | 196 501.00 |
BT Marchandises | 35 791.00 | 10 134.00 | 25 657.00 | 35 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 470.00 | 114 031.00 | 3 518 439.00 | 3 632 470.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 954 616.00 | | 954 616.00 | 954 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 117.00 | 124 165.00 | 4 499 951.00 | 4 624 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 618.00 | 234 610.00 | 4 586 008.00 | 4 820 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 543.00 | 129 485.00 | | 307 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 718.00 | 188 058.00 | | 188 718.00 |
DL TOTAL (I) | 716 261.00 | 527 543.00 | | 716 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 558.00 | 400 000.00 | | 683 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 295.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 446.00 | 1 393 420.00 | | 3 129 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 702.00 | 245 588.00 | | 55 702.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 747.00 | 2 040 302.00 | | 3 869 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 007.00 | 2 567 845.00 | | 4 586 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 402.00 | 1 640 302.00 | | 3 585 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 810.00 | | 15 824.00 | 182 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 196 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 143 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 010.00 | | 15 824.00 | 130 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 530.00 | 24 061.00 | 2 133.00 | 88 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 730.00 | 24 061.00 | 2 133.00 | 76 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129 466.00 | 3 129 466.00 | | 3 129 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 494 783.00 | 3 494 782.00 | | 3 494 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 558.00 | 99 193.00 | 284 365.00 | 383 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 677.00 | 3 519 678.00 | 12 000.00 | 3 531 677.00 |
VW T.V.A. | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 767.00 | 3 585 402.00 | 284 365.00 | 3 869 767.00 |