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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 1 035.00 | 10 765.00 | 11 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 745.00 | 47 815.00 | 68 930.00 | 116 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 545.00 | 48 850.00 | 120 696.00 | 169 545.00 |
BT Marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 168.00 | | 1 608 168.00 | 1 608 168.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CF Disponibilités | 160 274.00 | | 160 274.00 | 160 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 789 151.00 | | 1 789 151.00 | 1 789 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 696.00 | 48 850.00 | 1 909 847.00 | 1 958 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 688.00 | 291 564.00 | | 352 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 211.00 | 61 124.00 | | 8 211.00 |
DL TOTAL (I) | 470 899.00 | 462 688.00 | | 470 899.00 |
DP Provisions pour risques | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 815.00 | 375 064.00 | | 361 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 425.00 | 949 703.00 | | 932 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 871.00 | 70 800.00 | | 87 871.00 |
EA Autres dettes | 33 415.00 | 336.00 | | 33 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 006.00 | 1 397 383.00 | | 1 417 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 847.00 | 1 860 071.00 | | 1 909 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 006.00 | 1 397 383.00 | | 1 417 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 120.00 | 75 064.00 | | 36 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 728.00 | 9 542 067.00 | 10 295 795.00 | 753 728.00 |
FG Production vendue services | 328 191.00 | 49 130.00 | 377 321.00 | 328 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 919.00 | 9 591 197.00 | 10 673 116.00 | 1 081 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 673 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 795 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 639 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 148.00 | 3 944.00 | | 6 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | 696.00 | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 857.00 | 696.00 | | 4 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | -696.00 | | -4 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | 30 307.00 | | 8 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 676 189.00 | 10 713 531.00 | | 10 676 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 978.00 | 10 652 406.00 | | 10 667 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 211.00 | 61 124.00 | | 8 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 725.00 | 26 593.00 | | 23 725.00 |