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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 385.00 | 109 769.00 | 94 617.00 | 204 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 278.00 | 133 061.00 | 103 218.00 | 236 278.00 |
BT Marchandises | 437 040.00 | | 437 040.00 | 437 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BZ Autres créances | 74 835.00 | | 74 835.00 | 74 835.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 092.00 | | 547 092.00 | 547 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 370.00 | 133 061.00 | 650 310.00 | 783 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 136 070.00 | 113 070.00 | | 136 070.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 659.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 087.00 | 22 839.00 | | 30 087.00 |
DK Provisions réglementées | 469.00 | 331.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 279 324.00 | 249 099.00 | | 279 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 034.00 | 107 347.00 | | 75 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 415.00 | 42 049.00 | | 35 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 628.00 | 100 135.00 | | 192 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 643.00 | 55 868.00 | | 66 643.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 660.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 986.00 | 306 058.00 | | 370 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 310.00 | 555 157.00 | | 650 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 818.00 | 256 903.00 | | 352 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 693.00 | 21 290.00 | | 25 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 992.00 | | 1 479 992.00 | 1 479 992.00 |
FG Production vendue services | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 656.00 | | 1 559 656.00 | 1 559 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 35 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139.00 | 557.00 | | 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 269.00 | 4 916.00 | | 35 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 539.00 | 884.00 | | 11 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 372.00 | 7 042.00 | | 22 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 7 915.00 | | 3 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 120.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 018.00 | 8 035.00 | | 9 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 355.00 | -993.00 | | 13 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 977.00 | 10 609.00 | | -1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 808.00 | 1 270 628.00 | | 1 583 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 721.00 | 1 247 789.00 | | 1 553 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 087.00 | 22 839.00 | | 30 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 894.00 | 5 559.00 | | 8 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 861.00 | | 3 796.00 | 251 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 379.00 | 236 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 379.00 | 225 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 425.00 | | 3 796.00 | 241 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 214.00 | 11 593.00 | 13 746.00 | 135 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 379.00 | 11 593.00 | 13 746.00 | 133 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331.00 | 138.00 | | 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331.00 | 138.00 | | 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 628.00 | 192 628.00 | | 192 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 341.00 | 31 173.00 | 18 169.00 | 49 341.00 |
VI Groupe et associés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VP Divers | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 273.00 | 94 672.00 | 8 601.00 | 103 273.00 |
VW T.V.A. | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 986.00 | 352 818.00 | 18 169.00 | 370 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 716.00 | 12 499.00 | | 10 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 807.00 | 10 305.00 | | 10 807.00 |
ST Autres comptes | 108 194.00 | 86 876.00 | | 108 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 209.00 | 65 766.00 | | 66 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 878.00 | 20 379.00 | | 40 878.00 |
YT Sous‐traitance | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 835.00 | 4 752.00 | | 4 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 551.00 | 17 251.00 | | 15 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 853.00 | 252 341.00 | | 306 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 864.00 | 209 154.00 | | 261 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 275.00 | 162 948.00 | | 185 275.00 |