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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 944.00 | 6 180.00 | 2 765.00 | 8 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 770.00 | 142 062.00 | 124 707.00 | 266 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 677.00 | | 73 677.00 | 73 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 703.00 | 164 953.00 | 209 750.00 | 374 703.00 |
BT Marchandises | 496 176.00 | | 496 176.00 | 496 176.00 |
BZ Autres créances | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 247 588.00 | | 247 588.00 | 247 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 074.00 | | 792 074.00 | 792 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 777.00 | 164 953.00 | 1 001 824.00 | 1 166 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 210 170.00 | 198 070.00 | | 210 170.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 338.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 835.00 | 24 292.00 | | -15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 307 165.00 | 334 900.00 | | 307 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 070.00 | 41 721.00 | | 383 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 131.00 | 28 138.00 | | 32 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 551.00 | 180 075.00 | | 223 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 013.00 | 44 807.00 | | 43 013.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | 37 497.00 | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 659.00 | 332 238.00 | | 694 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 824.00 | 667 138.00 | | 1 001 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 596.00 | 303 801.00 | | 670 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 312.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 470.00 | | 116 946.00 | 270 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 713.00 | 374 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 713.00 | 357 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 925.00 | | 116 946.00 | 252 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 065.00 | 17 929.00 | 12 040.00 | 159 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 2 370.00 | | 3 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 255.00 | 15 559.00 | 12 040.00 | 155 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 551.00 | 223 551.00 | | 223 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 824.00 | 358 762.00 | 24 063.00 | 382 824.00 |
VI Groupe et associés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 910.00 | 48 309.00 | 8 601.00 | 56 910.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 659.00 | 670 596.00 | 24 063.00 | 694 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 632.00 | 10 714.00 | | 10 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | 7 763.00 | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 88 438.00 | 118 508.00 | | 88 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 265.00 | 67 021.00 | | 65 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 539.00 | 43 617.00 | | 31 539.00 |
YT Sous‐traitance | | 80.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 673.00 | 4 383.00 | | 4 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 305.00 | 15 097.00 | | 15 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 309.00 | 329 428.00 | | 297 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 321.00 | | | 204 321.00 |
ZE Dividendes | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 376.00 | 193 372.00 | | 161 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |