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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 225.00 | | 1 004 225.00 | 1 004 225.00 |
AP Constructions | 81 622.00 | 15 138.00 | 66 484.00 | 81 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 435.00 | 24 849.00 | 586.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 092.00 | 17 483.00 | 30 609.00 | 48 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 534.00 | 57 470.00 | 1 102 064.00 | 1 159 534.00 |
BT Marchandises | 129 525.00 | | 129 525.00 | 129 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 918.00 | | 175 918.00 | 175 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 452.00 | 57 470.00 | 1 277 982.00 | 1 335 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 461 800.00 | 406 660.00 | | 461 800.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 396.00 | 55 139.00 | | 68 396.00 |
DL TOTAL (I) | 574 204.00 | 505 808.00 | | 574 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 978.00 | 412 210.00 | | 325 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 906.00 | 206 951.00 | | 218 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 715.00 | 123 181.00 | | 131 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 490.00 | 42 654.00 | | 25 490.00 |
EA Autres dettes | 1 689.00 | 235.00 | | 1 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 778.00 | 785 232.00 | | 703 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 982.00 | 1 291 040.00 | | 1 277 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 614.00 | 785 232.00 | | 335 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 522.00 | | 1 121 522.00 | 1 121 522.00 |
FG Production vendue services | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 427.00 | | 1 134 427.00 | 1 134 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 6 621.00 | | 1 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 279.00 | 13 116.00 | | 14 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 11 101.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 11 101.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 796.00 | 4 546.00 | | 8 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 796.00 | 4 546.00 | | 8 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 752.00 | 6 555.00 | | -8 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 7 510.00 | | 9 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 507.00 | 1 153 811.00 | | 1 136 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 111.00 | 1 098 672.00 | | 1 068 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 396.00 | 55 139.00 | | 68 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 242.00 | 4 449.00 | | 2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 410.00 | | 1 124.00 | 1 158 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 225.00 | | | 1 004 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 025.00 | | 1 124.00 | 154 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 064.00 | 11 406.00 | | 46 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 064.00 | 11 406.00 | | 46 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 715.00 | 131 715.00 | | 131 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 354.00 | 103 190.00 | 208 164.00 | 311 354.00 |
VI Groupe et associés | 218 906.00 | 58 906.00 | 160 000.00 | 218 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 101.00 | | | 98 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 778.00 | 335 614.00 | 368 164.00 | 703 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 6 847.00 | | 3 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 944.00 | 11 027.00 | | 10 944.00 |
ST Autres comptes | 23 313.00 | 25 656.00 | | 23 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 626.00 | 14 805.00 | | 17 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 297.00 | 852.00 | | 15 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | 1 674.00 | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 347.00 | 8 521.00 | | 5 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 049.00 | 60 944.00 | | 58 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 266.00 | 47 389.00 | | 46 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 882.00 | 51 488.00 | | 51 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |