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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 752 632.00 | | 752 632.00 | 752 632.00 |
CF Disponibilités | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 680.00 | | 778 680.00 | 778 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 804.00 | 1 124.00 | 778 680.00 | 779 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 070.00 | 607 900.00 | | 703 070.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 124.00 | 95 163.00 | | -321 124.00 |
DL TOTAL (I) | 425 952.00 | 747 076.00 | | 425 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 394.00 | 147 357.00 | | 87 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 821.00 | 230 478.00 | | 234 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 80 014.00 | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 39 529.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 407.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 728.00 | 497 785.00 | | 352 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 680.00 | 1 244 860.00 | | 778 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 728.00 | 497 785.00 | | 352 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 44 680.00 | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 060.00 | | 561 060.00 | 561 060.00 |
FG Production vendue services | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 029.00 | | 571 029.00 | 571 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 386.00 | 3.00 | | 7 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 338.00 | 15 541.00 | | 12 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 1 515.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 160.00 | | | 750 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 498.00 | 1 515.00 | | 750 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 617.00 | 4 278.00 | | 26 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 937.00 | | | 1 074 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 555.00 | 4 278.00 | | 1 101 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 056.00 | -2 763.00 | | -351 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 30 125.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 985.00 | 1 108 032.00 | | 1 328 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 109.00 | 1 012 869.00 | | 1 650 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 124.00 | 95 163.00 | | -321 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 862.00 | | | 1 138 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137 738.00 | 1 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 353.00 | 1 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 225.00 | | | 1 004 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 011.00 | 5 914.00 | 62 801.00 | 58 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 011.00 | 5 914.00 | 62 801.00 | 58 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
VI Groupe et associés | 234 821.00 | 234 821.00 | | 234 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 563.00 | | | 100 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 015.00 | 727 015.00 | | 727 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 632.00 | 752 632.00 | | 752 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 728.00 | 352 728.00 | | 352 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 3 643.00 | | 3 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 529.00 | 13 714.00 | | 19 529.00 |
ST Autres comptes | 18 032.00 | 25 059.00 | | 18 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 074.00 | 18 671.00 | | 11 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 781.00 | 6 953.00 | | 2 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 975.00 | | | 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 659.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 5 302.00 | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 744.00 | 51 372.00 | | 28 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 719.00 | 39 715.00 | | 24 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 610.00 | 57 443.00 | | 49 610.00 |