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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 004 225.00 | | 1 004 225.00 | 1 004 225.00 |
AP Constructions | 81 622.00 | 26 443.00 | 55 179.00 | 81 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 421.00 | 21 133.00 | 21 287.00 | 42 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 862.00 | 58 011.00 | 1 080 851.00 | 1 138 862.00 |
BT Marchandises | 119 401.00 | | 119 401.00 | 119 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BZ Autres créances | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
CF Disponibilités | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 009.00 | | 164 009.00 | 164 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 871.00 | 58 011.00 | 1 244 860.00 | 1 302 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 607 900.00 | 530 190.00 | | 607 900.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 163.00 | 77 709.00 | | 95 163.00 |
DL TOTAL (I) | 747 076.00 | 651 912.00 | | 747 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 357.00 | 244 433.00 | | 147 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 478.00 | 226 835.00 | | 230 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 114 741.00 | | 80 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 529.00 | 21 112.00 | | 39 529.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 553.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 785.00 | 607 674.00 | | 497 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 860.00 | 1 259 586.00 | | 1 244 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 802.00 | 345 093.00 | | 300 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 680.00 | 36 044.00 | | 44 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 781.00 | | 1 078 781.00 | 1 078 781.00 |
FG Production vendue services | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 832.00 | | 1 101 832.00 | 1 101 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 237.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 541.00 | 12 491.00 | | 15 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | 1 452.00 | | 1 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 1 452.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 8 382.00 | | 4 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 8 382.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 763.00 | -6 929.00 | | -2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | 15 836.00 | | 30 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 032.00 | 1 173 252.00 | | 1 108 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 869.00 | 1 095 544.00 | | 1 012 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 163.00 | 77 709.00 | | 95 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 5 024.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 534.00 | | | 1 159 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 672.00 | 1 138 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 672.00 | 134 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 225.00 | | | 1 004 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 149.00 | | | 155 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 446.00 | 10 237.00 | 20 672.00 | 68 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 446.00 | 10 237.00 | 20 672.00 | 68 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 581.00 | 65 599.00 | 36 983.00 | 102 581.00 |
VI Groupe et associés | 230 478.00 | 70 478.00 | 160 000.00 | 230 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 785.00 | 300 802.00 | 196 983.00 | 497 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 3 967.00 | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 714.00 | 10 698.00 | | 13 714.00 |
ST Autres comptes | 25 059.00 | 26 186.00 | | 25 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 671.00 | 17 381.00 | | 18 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | 11 267.00 | | 6 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 1 691.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 302.00 | 5 658.00 | | 5 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 372.00 | 58 309.00 | | 51 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 715.00 | 42 431.00 | | 39 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 443.00 | 54 265.00 | | 57 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |