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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 606.00 | 35 448.00 | 4 158.00 | 39 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 690.00 | 35 532.00 | 4 158.00 | 39 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
084 Disponibilités | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
110 Total général Actif | 72 788.00 | 35 532.00 | 37 257.00 | 72 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 059.00 | | | 149 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -617.00 | | | -617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
252 Charges sociales | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 630.00 | | | 149 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -571.00 | | | -571.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | -591.00 | | | -591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 784.00 | | | 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -170.00 | | | -170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -170.00 | | | -170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 460.00 | | | 6 460.00 |