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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 258.00 | 37 516.00 | 2 742.00 | 40 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 342.00 | 37 600.00 | 2 742.00 | 40 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
060 Stock marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
084 Disponibilités | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
110 Total général Actif | 79 295.00 | 37 600.00 | 41 696.00 | 79 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 108.00 | | | 136 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402.00 | | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 424.00 | | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
252 Charges sociales | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 051.00 | | | 135 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 155.00 | | | 6 155.00 |