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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 507.00 | 39 940.00 | 2 567.00 | 42 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 591.00 | 40 024.00 | 2 567.00 | 42 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
060 Stock marchandises | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
110 Total général Actif | 111 849.00 | 40 024.00 | 71 825.00 | 111 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 451.00 | | | 189 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 695.00 | | | 695.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 270.00 | | | 192 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -222.00 | | | -222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
252 Charges sociales | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 840.00 | | | 179 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |