| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 86.00 | 5 045.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 227.00 | 10 804.00 | 29 423.00 | 40 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 967.00 | 10 890.00 | 49 077.00 | 59 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 891.00 | 20 000.00 | 247 891.00 | 267 891.00 |
BZ Autres créances | 135 674.00 | | 135 674.00 | 135 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 750.00 | | 468 750.00 | 468 750.00 |
CF Disponibilités | 196 544.00 | | 196 544.00 | 196 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 175.00 | 20 000.00 | 1 059 175.00 | 1 079 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 142.00 | 30 890.00 | 1 108 252.00 | 1 139 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 281 352.00 | 188 091.00 | | 281 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 951.00 | 93 261.00 | | 135 951.00 |
DL TOTAL (I) | 427 203.00 | 291 252.00 | | 427 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 1 100.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 573.00 | 253 215.00 | | 489 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 854.00 | 201 361.00 | | 148 854.00 |
EA Autres dettes | 24 633.00 | 10 538.00 | | 24 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 049.00 | 493 259.00 | | 681 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 252.00 | 784 512.00 | | 1 108 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 573.00 | 489 573.00 | | 489 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 214.00 | 4 494.00 | 8 720.00 | 13 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 854.00 | 148 854.00 | | 148 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 514.00 | 404 904.00 | 14 610.00 | 419 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 049.00 | 672 329.00 | 8 720.00 | 681 049.00 |