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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 330.00 | 4 302.00 | 2 028.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 696.00 | 42 117.00 | 88 579.00 | 130 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 746.00 | 46 420.00 | 105 327.00 | 151 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 426.00 | 9 260.00 | 465 166.00 | 474 426.00 |
BZ Autres créances | 167 491.00 | | 167 491.00 | 167 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 085 792.00 | | 1 085 792.00 | 1 085 792.00 |
CF Disponibilités | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 273.00 | 9 260.00 | 1 865 013.00 | 1 874 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 019.00 | 55 679.00 | 1 970 339.00 | 2 026 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 588 143.00 | 417 303.00 | | 588 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 596.00 | 170 840.00 | | 279 596.00 |
DL TOTAL (I) | 877 639.00 | 598 043.00 | | 877 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 201.00 | 8 725.00 | | 4 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 386.00 | 12 348.00 | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 288.00 | 490 439.00 | | 818 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 829.00 | 99 385.00 | | 219 829.00 |
EA Autres dettes | 37 996.00 | 24 464.00 | | 37 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 701.00 | 635 361.00 | | 1 092 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 339.00 | 1 233 404.00 | | 1 970 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 386.00 | | | 12 386.00 |