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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 2 192.00 | 4 138.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 513.00 | 22 905.00 | 70 608.00 | 93 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 305.00 | 25 098.00 | 90 208.00 | 115 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 188.00 | | 436 188.00 | 436 188.00 |
BZ Autres créances | 113 780.00 | | 113 780.00 | 113 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
CF Disponibilités | 215 962.00 | | 215 962.00 | 215 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 196.00 | | 1 143 196.00 | 1 143 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 502.00 | 25 098.00 | 1 233 404.00 | 1 258 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 417 303.00 | 281 352.00 | | 417 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 840.00 | 135 951.00 | | 170 840.00 |
DL TOTAL (I) | 598 043.00 | 427 203.00 | | 598 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 725.00 | 13 214.00 | | 8 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348.00 | 4 770.00 | | 12 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 439.00 | 489 573.00 | | 490 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 385.00 | 148 854.00 | | 99 385.00 |
EA Autres dettes | 24 464.00 | 24 633.00 | | 24 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 361.00 | 681 049.00 | | 635 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 404.00 | 1 108 252.00 | | 1 233 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 439.00 | 490 439.00 | | 490 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 725.00 | 4 526.00 | 4 199.00 | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 204.00 | 578 484.00 | 14 720.00 | 593 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 361.00 | 631 162.00 | 4 199.00 | 635 361.00 |