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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 523.00 | 285 941.00 | 4 581.00 | 290 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 319.00 | 288 144.00 | 27 175.00 | 315 319.00 |
BT Marchandises | 460 171.00 | | 460 171.00 | 460 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
CF Disponibilités | 460 960.00 | | 460 960.00 | 460 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 827.00 | | 130 827.00 | 130 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 375.00 | | 1 137 375.00 | 1 137 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 695.00 | 288 144.00 | 1 164 551.00 | 1 452 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 050.00 | 993 635.00 | | 382 050.00 |
DL TOTAL (I) | 383 575.00 | 995 159.00 | | 383 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 916.00 | 303 334.00 | | 442 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 541.00 | 220 937.00 | | 242 541.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | 27 521.00 | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 976.00 | 878 331.00 | | 780 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 551.00 | 1 873 491.00 | | 1 164 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 568.00 | | 2 752.00 | 312 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 323.00 | | 2 402.00 | 290 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 016.00 | | 350.00 | 22 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 590.00 | 7 554.00 | | 280 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 590.00 | 7 554.00 | | 280 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 917.00 | 442 917.00 | | 442 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 328.00 | 61 328.00 | | 61 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 504.00 | 95 504.00 | | 95 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
UX Autres créances clients | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 827.00 | 130 827.00 | | 130 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 095.00 | 175 095.00 | | 175 095.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 976.00 | 780 976.00 | | 780 976.00 |