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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 1 798.00 | 6 112.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 616.00 | 301 140.00 | 121 476.00 | 422 616.00 |
AX Avances et acomptes | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 826.00 | 302 938.00 | 161 889.00 | 464 826.00 |
BT Marchandises | 738 826.00 | | 738 826.00 | 738 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
BZ Autres créances | 132 743.00 | | 132 743.00 | 132 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CF Disponibilités | 722 014.00 | | 722 014.00 | 722 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 036.00 | | 1 726 036.00 | 1 726 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 862.00 | 302 938.00 | 1 887 924.00 | 2 190 862.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | 1 898.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 988.00 | 440 741.00 | | 451 988.00 |
DL TOTAL (I) | 454 305.00 | 444 316.00 | | 454 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 278.00 | | | 657 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 930.00 | 449 094.00 | | 555 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 671.00 | 154 465.00 | | 179 671.00 |
EA Autres dettes | 40 741.00 | 40 872.00 | | 40 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 620.00 | 644 431.00 | | 1 433 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 924.00 | 1 088 747.00 | | 1 887 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 196.00 | 644 431.00 | | 1 272 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 230.00 | | 150 551.00 | 317 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 628.00 | 21 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 464 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 442 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 635.00 | | 150 551.00 | 293 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 077.00 | 12 187.00 | 1 327.00 | 292 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 077.00 | 12 187.00 | 1 327.00 | 292 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 930.00 | 555 930.00 | | 555 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
UX Autres créances clients | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 089.00 | 84 089.00 | | 84 089.00 |
VB T. V. A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 278.00 | 495 854.00 | 131 840.00 | 657 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
VP Divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 256.00 | 193 518.00 | 20 738.00 | 214 256.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 620.00 | 1 272 196.00 | 131 840.00 | 1 433 620.00 |